Web Content Viewer
Actions
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2024 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е
№ 56
Взето с Протокол № 6 / 07.02.2024 г.
Относно: Проект на бюджет на Община Доспат за 2024 година
На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3, ал.5 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., ПМС за изпълнение на ДБРБ за 2024 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Доспат, и като взе предвид Протокола от публичното обсъждане, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1.Приема бюджета на Община Доспат за 2024 г. както следва:
1.1 По приходите в размер на 25 179 588 лв. съгласно Приложение № 1 , в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 422 750 лв., в т.ч. :
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 9 298 930 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 982 631 лв ,
1.1.1.3. Възстановени временни безлихвени за ползвани проекти 130 768 лв.
1.1.1.4. Средства в училища и ДГ по проекти 10 421 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 756 838 лв., в т.ч
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 688 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 304 113 лв.
1.1.2.3. Погашения на банкови заеми - 50 000 лв./със знак минус/
1.1.2.4. Лизинг - 80 000 лв. ./със знак минус/
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 011 000 лв. , в т.ч.. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 121 300 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 778 800 лв.
1.1.2.7. Получени трансфери / РИОСВ ,отч. по ЗУО и МРРБ// в размер на 10 583 015 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране /пред.тр-ри РИОСВ/ - 582 956 лв. /със знак минус/
1.1.2.9. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 76 866 лв.,
1.1.2.10. Внесен ДДС и Данък върху прих.от стоп.д-ст - 60 000 лв. /със знак минус/
1.1.2.11. Трансфери за др.целеви р-ди за местни дейности в размер на 88 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 25 179 588 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на - 11 422 750 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на - 13 756 838 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. в размер на 13 738 169 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 866 800 лв., в т. ч. 778 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.51, т.2 от ЗДБРБ за приемане на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г., в т.ч. трансфери за други целеви разходи за местни дейности
2.2.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 286 436 лв .
2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капиталови разходи в размер на 643 015 лв.
2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с други източници на финансиране (ПУДОС) в размер на 256 233 лв.
2.5.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със средства от ЕС в размер на 1 633 426 лв.
2.6. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с други целеви трансфери от бюджета и ДМА от у-ща и ДГ в размер на 10 140 259 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2024г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1.Разпределянето на плановите разходи за заплати за 2024 г., съгласно Приложение № 5.
3.2.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно приетата структура , с решение на ОбС Доспат;
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Средства за членски внос в размер на - 8 000 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет - 8 747 лв.
4.3. Субсидии за :
4.3.1. Читалища – 180 310 лв./държавна субсидия/, разпределена от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ /Приложение № 6/.
4.3.2. Средства за спортни мероприятия и спортните бази в размер на 35 700 лв. /местни дейности/
4.3.3. Средства за „ други дейности по културата” в размер на 1 310 лв. /местни дейности/
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер до 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 8 764 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 382 лв.
6. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности , във функция „ Образование „ ,които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,съгласно ЗДБРБ за 2024 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно Приложение № 7.
7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат”, съгласно Приложение № 8.
8. При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет :
8.1. Определя не по – малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
8.2. Определя не по – малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
9. Общински съвет приема за сведение прогнозните приходи, съгласно чл.52,ал.5,т.1 и 2, от ЗМСМА и съответните разходи в размер на 30 % по населени места, съгласно справка - Приложение № 9.
Изпълнението на разходите по тази точка се извършва в съответствие с акумулираните приходи.
10.Общински съвет утвърждава разходите по чл.45, ал.1,т.2,букви от „а” до „е” включително, съгласно справка- Приложение № 10.
11. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС в размер, съгласно Приложение № 11;
12. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджет на община Доспат през 2024г., съгласно Приложение № 12.
13. Приема за сведение динамиката и състоянието на общинския дълг, съгл. Приложение № 13, като определя следните лимити:
13.1.Максималния размер на новия общински дълг за 2024 г. в размер на 175 000 лв.
13.2. Номинала на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2024 г. не може да надвишават 135 244 лв.
14. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер 9 256 801 лв.
15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 14 902 693 лв., като в края на годината не могат да превишават 6 292 266 лв.
16. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 г. в размер на 222 087 лв., съгласно Приложение № 14.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 126 000 лв.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
19.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
19.7. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит, резерва на общинския бюджет.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 година.
20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности , и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината с цел изпълнение на общинския план за развитие.
21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
22. Приема размерът на заплатите за местни дейности съгласно заложените средства в Приложение № 2.
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на общината /Приложение № 4/.
24.Приема актуализираната бюджетна прогноза за 2024 – 2026г. /Приложение № 15/
25. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ. /Приложение № 16/.
26. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък за делегирани и местни дейности, съгласно Приложение № 18;
26.1.Средствата в размер на 65 000 лв., представляващи преходен остатък от функция 2 „Отбрана и сигурност” да се разходват за ремонт на сградите в кметствата по населените места, в които се помещават стаите на районните полицейски инспектори и/или детски педагогически стаи.
27. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и предоставят в едномесечен срок, конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС бюджет.
Приложение № 18 - справка за разпределение на средстватаа от преходния остатък
Приложение № 16 - прогнозни парични потоци за периода 2024-2026
Приложение № 15 - проект на бюджет по агрегирани показатели
Приложение № 14 - план-график за обслужване на просрочените задължения
Приложение № 13 - справка за динамиката на общинския дълг
Приложение № 12 - списък на второстепенните разпоредители
Приложение № 11 - индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в лева
Приложение № 10 - справка за показателите по чл. 52, ал. 2 от ЗМСМА
Приложение № 9 - справка на показателите по чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА
Приложение № 8 - бюджет на ОП ОБЧ
Приложение № 6 - разпределение на субсидиите за читалищата
Приложение № 7 - пътуващ педагогически персонал
Приложение № 5 - разходи за заплати
Протокол от проведено обществено обсъждане - Приложение № 4
Разчет за финансиране на капиталови разходи - Приложение № 3
Приложение № 2 - разходна част на бюджета
Приложение №1 - приходна част на бюджета
Формула за разпределение на средствата, получени от единните разходни стандарти за 2024 г. - детски градини в Община Доспат
Формула за разпределение на средствата, получени от единните разходни стандарти за 2024 г. - училища в Община Доспат
